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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 343.00 | 44 595.00 | 9 748.00 | 54 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 589.00 | 44 595.00 | 676 994.00 | 721 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 095.00 | | 215 095.00 | 215 095.00 |
BZ Autres créances | 75 780.00 | | 75 780.00 | 75 780.00 |
CF Disponibilités | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 361.00 | | 326 361.00 | 326 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 950.00 | 44 595.00 | 1 003 354.00 | 1 047 950.00 |
CU Autres participations | 650 914.00 | | 650 914.00 | 650 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 45 095.00 | | 54 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 970.00 | 30 345.00 | | 52 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 531.00 | 32 030.00 | | 48 531.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 746 018.00 | 697 487.00 | | 746 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 26 810.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | 246 889.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 950.00 | 12 327.00 | | 128 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 853.00 | 151 683.00 | | 59 853.00 |
EA Autres dettes | 50 173.00 | 360.00 | | 50 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 336.00 | 438 070.00 | | 257 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 354.00 | 1 135 557.00 | | 1 003 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 205.00 | | 351 205.00 | 351 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 205.00 | | 351 205.00 | 351 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 210.00 | 2 268.00 | | 40 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 210.00 | 2 914.00 | | 40 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 790.00 | -2 914.00 | | 24 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | 13 616.00 | | 12 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 108.00 | 481 939.00 | | 548 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 577.00 | 449 910.00 | | 499 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 531.00 | 32 030.00 | | 48 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 950.00 | 128 950.00 | | 128 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 849.00 | 294 517.00 | 16 332.00 | 310 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 336.00 | 257 336.00 | | 257 336.00 |