| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 360.00 | 193.00 | 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 303.00 | 44 803.00 | 30 501.00 | 75 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 552.00 | 45 163.00 | 713 390.00 | 758 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
BZ Autres créances | 73 409.00 | | 73 409.00 | 73 409.00 |
CF Disponibilités | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 765.00 | | 191 765.00 | 191 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 318.00 | 45 163.00 | 905 155.00 | 950 318.00 |
CU Autres participations | 650 914.00 | | 650 914.00 | 650 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 196.00 | 101 501.00 | | 142 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 374.00 | 40 695.00 | | 4 374.00 |
DK Provisions réglementées | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DL TOTAL (I) | 791 087.00 | 786 713.00 | | 791 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 224.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 842.00 | 174 898.00 | | 47 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 200.00 | 60 219.00 | | 47 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 068.00 | 253 540.00 | | 114 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 155.00 | 1 040 254.00 | | 905 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 293.00 | | 209 293.00 | 209 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 293.00 | | 209 293.00 | 209 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 715.00 | 1 339.00 | | 4 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 715.00 | 1 343.00 | | 4 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 326.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054.00 | 326.00 | | 6 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | 1 017.00 | | -1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 9 270.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 215.00 | 532 625.00 | | 392 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 842.00 | 491 929.00 | | 387 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 374.00 | 40 695.00 | | 4 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 125.00 | 5 038.00 | | 40 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 184.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 949.00 | 4 853.00 | | 39 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 593.00 | 168 593.00 | | 168 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 375.00 | 168 593.00 | 31 782.00 | 200 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |