| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 701.00 | 62 042.00 | 44 659.00 | 106 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 686.00 | 123 662.00 | 126 023.00 | 249 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 855.00 | | 15 854.00 | 15 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 875.00 | 208 339.00 | 186 536.00 | 394 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 874.00 | | 97 874.00 | 97 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 422.00 | | 236 422.00 | 236 422.00 |
BZ Autres créances | 56 809.00 | | 56 809.00 | 56 809.00 |
CF Disponibilités | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 247.00 | | 462 247.00 | 462 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 123.00 | 208 339.00 | 648 783.00 | 857 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 137 040.00 | 101 738.00 | | 137 040.00 |
DH Report à nouveau | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 638.00 | 35 302.00 | | 12 638.00 |
DL TOTAL (I) | 189 545.00 | 176 907.00 | | 189 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 601.00 | 126 315.00 | | 121 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 782.00 | 7 506.00 | | 6 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 493.00 | 15 929.00 | | 35 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 824.00 | 124 464.00 | | 191 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 203.00 | 79 696.00 | | 103 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 863.00 | | |
EA Autres dettes | 336.00 | 213.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 239.00 | 357 986.00 | | 459 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 783.00 | 534 892.00 | | 648 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 735.00 | 252 038.00 | | 324 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 277.00 | | 1 357 277.00 | 1 357 277.00 |
FM Production stockée | | | -8 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 354.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 953.00 | 521.00 | | 2 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 17.00 | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 17.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 077.00 | 504.00 | | 2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 029.00 | 1 253 692.00 | | 1 398 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 390.00 | 1 218 390.00 | | 1 385 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 638.00 | 35 302.00 | | 12 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 977.00 | | 43 324.00 | 354 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 426.00 | 394 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 426.00 | 356 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 489.00 | | 43 324.00 | 316 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 773.00 | 42 992.00 | 3 426.00 | 168 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 247.00 | 1 387.00 | | 21 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 526.00 | 41 604.00 | 3 426.00 | 147 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 825.00 | 191 825.00 | | 191 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 236 422.00 | | | 236 422.00 |
VB T. V. A. | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 601.00 | 29 371.00 | 88 741.00 | 121 601.00 |
VI Groupe et associés | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 495.00 | 295 273.00 | 222.00 | 295 495.00 |
VW T.V.A. | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 746.00 | 324 735.00 | 95 523.00 | 423 746.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |