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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 513.00 | 29 820.00 | 8 693.00 | 38 513.00 |
AP Constructions | 60 043.00 | 42 726.00 | 17 317.00 | 60 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 996.00 | 159 128.00 | 63 868.00 | 222 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 695.00 | 237 612.00 | 77 083.00 | 314 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 470.00 | 469 286.00 | 187 184.00 | 656 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 007.00 | | 154 007.00 | 154 007.00 |
BN En cours de production de biens | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 675.00 | | 169 675.00 | 169 675.00 |
BZ Autres créances | 81 356.00 | | 81 356.00 | 81 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 226 203.00 | | 226 203.00 | 226 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 705.00 | | 676 705.00 | 676 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 174.00 | 469 286.00 | 863 888.00 | 1 333 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 310 996.00 | 258 578.00 | | 310 996.00 |
DH Report à nouveau | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516.00 | 52 419.00 | | 2 516.00 |
DL TOTAL (I) | 353 378.00 | 350 862.00 | | 353 378.00 |
DP Provisions pour risques | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 426.00 | 77 839.00 | | 86 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 271.00 | 22 033.00 | | 17 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 401.00 | 4 274.00 | | 54 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 433.00 | 133 122.00 | | 230 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 341.00 | 112 858.00 | | 102 341.00 |
EA Autres dettes | 5 583.00 | 613.00 | | 5 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 522.00 | 6 441.00 | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 978.00 | 357 180.00 | | 501 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 888.00 | 716 575.00 | | 863 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 102.00 | 294 470.00 | | 390 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 987.00 | | 60 983.00 | 599 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 656 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 597 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 834.00 | | 5 679.00 | 32 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 907.00 | | 54 328.00 | 547 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 246.00 | | 976.00 | 19 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 885.00 | 62 901.00 | 4 500.00 | 410 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 760.00 | 3 059.00 | | 26 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 124.00 | 59 842.00 | 4 500.00 | 384 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 433.00 | 230 433.00 | | 230 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 169 675.00 | 169 675.00 | | 169 675.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 426.00 | 28 952.00 | 57 474.00 | 86 426.00 |
VI Groupe et associés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 768.00 | 257 768.00 | | 257 768.00 |
VW T.V.A. | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 576.00 | 390 102.00 | 57 474.00 | 447 576.00 |