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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 334.00 | 23 403.00 | 3 931.00 | 27 334.00 |
AP Constructions | 60 043.00 | 31 649.00 | 28 394.00 | 60 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 340.00 | 84 791.00 | 73 549.00 | 158 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 776.00 | 151 164.00 | 81 612.00 | 232 776.00 |
AX Avances et acomptes | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 356.00 | 291 007.00 | 212 349.00 | 503 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 404.00 | | 112 404.00 | 112 404.00 |
BN En cours de production de biens | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 015.00 | | 87 015.00 | 87 015.00 |
BZ Autres créances | 55 202.00 | | 55 202.00 | 55 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CF Disponibilités | 116 785.00 | | 116 785.00 | 116 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 355.00 | | 395 355.00 | 395 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 711.00 | 291 007.00 | 607 704.00 | 898 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
CU Autres participations | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 208 094.00 | 149 678.00 | | 208 094.00 |
DH Report à nouveau | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 770.00 | 58 415.00 | | 8 770.00 |
DL TOTAL (I) | 256 730.00 | 247 960.00 | | 256 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 258.00 | 133 652.00 | | 127 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390.00 | 3 776.00 | | 4 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 203.00 | 15 653.00 | | 16 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 018.00 | 172 159.00 | | 142 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 762.00 | 78 391.00 | | 52 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 14.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 418.00 | 39 967.00 | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 974.00 | 443 611.00 | | 350 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 704.00 | 691 571.00 | | 607 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 890.00 | 326 527.00 | | 239 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
FG Production vendue services | 1 525 207.00 | | 1 525 207.00 | 1 525 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 802.00 | | 1 526 802.00 | 1 526 802.00 |
FM Production stockée | | | 8 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 411.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 380.00 | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 773.00 | 380.00 | | 18 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 17.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 602.00 | 224.00 | | 11 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 171.00 | 156.00 | | 7 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 949.00 | 5 386.00 | | -1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 988.00 | 1 834 866.00 | | 1 615 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 218.00 | 1 776 451.00 | | 1 607 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 770.00 | 58 415.00 | | 8 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 115.00 | | 95 852.00 | 447 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 17 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 612.00 | 503 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 604.00 | 458 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 634.00 | | 4 700.00 | 22 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 627.00 | | 88 768.00 | 408 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 854.00 | | 2 384.00 | 15 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 188.00 | 79 363.00 | 41 544.00 | 253 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 634.00 | 769.00 | | 22 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 554.00 | 78 594.00 | 41 544.00 | 230 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 018.00 | 142 018.00 | | 142 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 258.00 | 34 367.00 | 92 891.00 | 127 258.00 |
VI Groupe et associés | 4 390.00 | 2 400.00 | 1 990.00 | 4 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 403.00 | | | 39 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 202.00 | 145 202.00 | | 145 202.00 |
VW T.V.A. | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 771.00 | 239 890.00 | 94 881.00 | 334 771.00 |