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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 834.00 | 26 760.00 | 6 074.00 | 32 834.00 |
AP Constructions | 60 043.00 | 38 776.00 | 21 267.00 | 60 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 813.00 | 132 826.00 | 64 987.00 | 197 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 050.00 | 212 522.00 | 77 529.00 | 290 050.00 |
BF Prêts | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 987.00 | 410 885.00 | 189 102.00 | 599 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 039.00 | | 104 039.00 | 104 039.00 |
BN En cours de production de biens | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 562.00 | | 120 562.00 | 120 562.00 |
BZ Autres créances | 80 909.00 | | 80 909.00 | 80 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 193 785.00 | | 193 785.00 | 193 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 473.00 | | 527 473.00 | 527 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 459.00 | 410 885.00 | 716 575.00 | 1 127 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
CU Autres participations | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 258 578.00 | 208 094.00 | | 258 578.00 |
DH Report à nouveau | 32 166.00 | 40 936.00 | | 32 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 419.00 | 41 714.00 | | 52 419.00 |
DL TOTAL (I) | 350 862.00 | 298 444.00 | | 350 862.00 |
DP Provisions pour risques | 8 532.00 | 5 000.00 | | 8 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 532.00 | 5 000.00 | | 8 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 839.00 | 123 868.00 | | 77 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 033.00 | 9 993.00 | | 22 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 274.00 | 13 841.00 | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 122.00 | 148 608.00 | | 133 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 858.00 | 63 459.00 | | 112 858.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 465.00 | | 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 180.00 | 360 235.00 | | 357 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 575.00 | 663 679.00 | | 716 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 470.00 | 265 987.00 | | 294 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 298.00 | | 22 689.00 | 577 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 334.00 | | 5 500.00 | 27 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 726.00 | | 16 181.00 | 531 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | 1 008.00 | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 410.00 | 66 474.00 | | 344 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 970.00 | 1 791.00 | | 24 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 441.00 | 64 684.00 | | 319 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 122.00 | 133 122.00 | | 133 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 120 562.00 | 120 562.00 | | 120 562.00 |
VB T. V. A. | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 839.00 | 41 435.00 | 36 404.00 | 77 839.00 |
VI Groupe et associés | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 928.00 | 204 928.00 | | 204 928.00 |
VW T.V.A. | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 906.00 | 294 470.00 | 58 436.00 | 352 906.00 |