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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 334.00 | 24 970.00 | 2 364.00 | 27 334.00 |
AP Constructions | 60 043.00 | 35 261.00 | 24 782.00 | 60 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 632.00 | 107 270.00 | 74 362.00 | 181 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 050.00 | 176 910.00 | 113 141.00 | 290 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 298.00 | 344 410.00 | 232 887.00 | 577 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 654.00 | | 133 654.00 | 133 654.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 196.00 | | 81 196.00 | 81 196.00 |
BZ Autres créances | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CF Disponibilités | 171 691.00 | | 171 691.00 | 171 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 791.00 | | 430 791.00 | 430 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 089.00 | 344 410.00 | 663 679.00 | 1 008 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222.00 | | | 222.00 |
CU Autres participations | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 208 094.00 | 208 094.00 | | 208 094.00 |
DH Report à nouveau | 40 936.00 | 32 166.00 | | 40 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 714.00 | 8 770.00 | | 41 714.00 |
DL TOTAL (I) | 298 444.00 | 256 730.00 | | 298 444.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 868.00 | 127 258.00 | | 123 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 993.00 | 4 390.00 | | 9 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 841.00 | 16 203.00 | | 13 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 608.00 | 142 018.00 | | 148 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 459.00 | 52 762.00 | | 63 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 904.00 | | |
EA Autres dettes | 465.00 | 22.00 | | 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 235.00 | 350 974.00 | | 360 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 679.00 | 607 704.00 | | 663 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 356.00 | | 97 625.00 | 503 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 683.00 | 577 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 683.00 | 531 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 791.00 | | 96 617.00 | 458 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 230.00 | | 1 008.00 | 17 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 007.00 | 64 525.00 | 11 122.00 | 291 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 403.00 | 1 567.00 | | 23 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 604.00 | 62 959.00 | 11 122.00 | 267 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 608.00 | 148 608.00 | | 148 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UX Autres créances clients | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VB T. V. A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 868.00 | 46 054.00 | 77 209.00 | 123 868.00 |
VI Groupe et associés | 9 993.00 | 7 400.00 | 2 593.00 | 9 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 127.00 | 121 127.00 | | 121 127.00 |
VW T.V.A. | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 394.00 | 265 987.00 | 79 803.00 | 346 394.00 |