| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 202.00 | 171.00 | 1 031.00 | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737.00 | 1 432.00 | 3 305.00 | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 439.00 | 109 132.00 | 31 306.00 | 140 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 557.00 | 113 716.00 | 891 840.00 | 1 005 557.00 |
BT Marchandises | 466 422.00 | 19 500.00 | 446 922.00 | 466 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 837.00 | 215.00 | 20 621.00 | 20 837.00 |
BZ Autres créances | 363 893.00 | | 363 893.00 | 363 893.00 |
CF Disponibilités | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 789.00 | 19 715.00 | 849 073.00 | 868 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 346.00 | 133 432.00 | 1 740 914.00 | 1 874 346.00 |
CU Autres participations | 523 020.00 | | 523 020.00 | 523 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DH Report à nouveau | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DK Provisions réglementées | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
DL TOTAL (I) | 432 847.00 | | | 432 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 782.00 | | | 441 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 218.00 | | | 501 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 379.00 | | | 308 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 079.00 | | | 1 296 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 914.00 | | | 1 740 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 128.00 | | | 972 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 220.00 | | 1 288 220.00 | 1 288 220.00 |
FD Production vendue biens | -55.00 | | -55.00 | -55.00 |
FG Production vendue services | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 713.00 | | 1 306 713.00 | 1 306 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 987.00 | |
GE Autres charges | | | 15 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | | | 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 527.00 | | | 1 420 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 688.00 | | | 1 417 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 121.00 | | 9 935.00 | 999 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 005 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 146 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 980.00 | | | 302 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 944.00 | | 9 935.00 | 139 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 197.00 | | | 556 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 945.00 | 17 270.00 | 3 500.00 | 99 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 965.00 | 17 270.00 | 3 500.00 | 96 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 987.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 905.00 | 19 500.00 | 16 905.00 | 16 905.00 |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 121.00 | 19 500.00 | 16 905.00 | 17 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 282.00 | 31 487.00 | 16 905.00 | 55 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 487.00 | 16 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 379.00 | 308 379.00 | | 308 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
UX Autres créances clients | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366.00 | | | 366.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VC Groupe et associés | 279 448.00 | | | 279 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 132.00 | 84 605.00 | 323 527.00 | 408 132.00 |
VI Groupe et associés | 501 218.00 | 501 218.00 | | 501 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
VP Divers | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 461.00 | 391 054.00 | 28 407.00 | 419 461.00 |
VW T.V.A. | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 655.00 | 972 128.00 | 323 527.00 | 1 295 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 106 777.00 | | | 106 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 425.00 | | | 253 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 914.00 | | | 202 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 132.00 | | | 266 132.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |