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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 204.00 | 3 202.00 | 1 002.00 | 4 204.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 203.00 | 653.00 | 550.00 | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737.00 | 4 680.00 | 57.00 | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 307.00 | 120 310.00 | 3 997.00 | 124 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 187.00 | 128 845.00 | 315 342.00 | 444 187.00 |
BT Marchandises | 395 709.00 | 11 078.00 | 384 632.00 | 395 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BZ Autres créances | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 927.00 | | 204 927.00 | 204 927.00 |
CF Disponibilités | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 730.00 | 11 078.00 | 696 652.00 | 707 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 917.00 | 139 923.00 | 1 011 994.00 | 1 151 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
DH Report à nouveau | -254 853.00 | -251 210.00 | | -254 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 313.00 | -3 643.00 | | 58 313.00 |
DL TOTAL (I) | 127 168.00 | 68 855.00 | | 127 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 033.00 | 47 421.00 | | 100 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 494.00 | 451 170.00 | | 456 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | 72.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 924.00 | 261 385.00 | | 231 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 815.00 | 48 137.00 | | 70 815.00 |
EA Autres dettes | 25 104.00 | 1 922.00 | | 25 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 825.00 | 810 108.00 | | 884 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 994.00 | 878 963.00 | | 1 011 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 337.00 | 391 549.00 | | 784 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 420.00 | | 1 526 420.00 | 1 526 420.00 |
FD Production vendue biens | -1 140.00 | | -1 140.00 | -1 140.00 |
FG Production vendue services | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 614.00 | | 1 527 614.00 | 1 527 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 15 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 280.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 969.00 | 9 766.00 | | 9 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 729.00 | 14 076.00 | | 8 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 229.00 | 14 076.00 | | 10 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 10 292.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 10 292.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 163.00 | 3 784.00 | | 10 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 794.00 | 1 353 336.00 | | 1 554 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 481.00 | 1 356 979.00 | | 1 496 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 313.00 | -3 643.00 | | 58 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 466.00 | | 483 171.00 | 469 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 449.00 | 444 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481 810.00 | 304 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 639.00 | 130 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 980.00 | | 483 034.00 | 302 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 886.00 | | | 156 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 136.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 336.00 | 3 149.00 | 26 639.00 | 152 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 222.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 356.00 | 2 926.00 | 26 639.00 | 149 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 944.00 | 11 078.00 | 13 944.00 | 13 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 944.00 | 11 078.00 | 13 944.00 | 13 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 944.00 | 11 078.00 | 13 944.00 | 13 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 078.00 | 13 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 924.00 | 231 924.00 | | 231 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
UX Autres créances clients | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
VI Groupe et associés | 456 494.00 | 456 494.00 | | 456 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 835.00 | 86 099.00 | 9 736.00 | 95 835.00 |
VW T.V.A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 370.00 | 784 337.00 | 100 033.00 | 884 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
ST Autres comptes | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 425.00 | | | 72 425.00 |
YT Sous‐traitance | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 591.00 | | | 293 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 553.00 | | | 234 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 892.00 | | | 239 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |