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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 203.00 | 533.00 | 670.00 | 1 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737.00 | 4 275.00 | 463.00 | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 946.00 | 144 548.00 | 6 397.00 | 150 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 466.00 | 152 336.00 | 317 130.00 | 469 466.00 |
BT Marchandises | 464 880.00 | 13 944.00 | 450 936.00 | 464 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
BZ Autres créances | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CF Disponibilités | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 777.00 | 13 944.00 | 561 832.00 | 575 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 242.00 | 166 280.00 | 878 963.00 | 1 045 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DH Report à nouveau | -251 210.00 | | | -251 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 643.00 | | | -3 643.00 |
DL TOTAL (I) | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 170.00 | | | 451 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 385.00 | | | 261 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 108.00 | | | 810 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 963.00 | | | 878 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 549.00 | | | 391 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 163.00 | | 1 319 163.00 | 1 319 163.00 |
FD Production vendue biens | -896.00 | | -896.00 | -896.00 |
FG Production vendue services | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 471.00 | | 1 320 471.00 | 1 320 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 944.00 | |
GE Autres charges | | | 11 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 336.00 | | | 1 353 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 979.00 | | | 1 356 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 643.00 | | | -3 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 848.00 | | 561.00 | 473 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 771.00 | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 943.00 | 469 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 156 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 980.00 | | | 302 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 497.00 | | 561.00 | 156 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 830.00 | 9 678.00 | 172.00 | 142 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 850.00 | 9 678.00 | 172.00 | 139 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 275.00 | 13 944.00 | 15 275.00 | 15 275.00 |
6T Sur comptes clients | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 490.00 | 13 944.00 | 15 490.00 | 15 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 490.00 | 13 944.00 | 15 490.00 | 15 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 944.00 | 15 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 385.00 | 261 385.00 | | 261 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
VI Groupe et associés | 451 170.00 | 32 685.00 | 418 487.00 | 451 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 791.00 | 104 791.00 | | 104 791.00 |
VW T.V.A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 036.00 | 391 549.00 | 418 487.00 | 810 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
ST Autres comptes | 117 066.00 | | | 117 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
YT Sous‐traitance | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 205.00 | | | 253 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 256.00 | | | 184 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 060.00 | | | 252 060.00 |