| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 202.00 | 292.00 | 910.00 | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737.00 | 2 379.00 | 2 357.00 | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 133.00 | 122 536.00 | 18 596.00 | 141 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 251.00 | 128 188.00 | 878 062.00 | 1 006 251.00 |
BT Marchandises | 449 123.00 | 18 294.00 | 430 828.00 | 449 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 495.00 | 215.00 | 19 279.00 | 19 495.00 |
BZ Autres créances | 369 207.00 | | 369 207.00 | 369 207.00 |
CF Disponibilités | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 953.00 | 18 510.00 | 837 442.00 | 855 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 204.00 | 146 699.00 | 1 715 505.00 | 1 862 204.00 |
CU Autres participations | 523 020.00 | | 523 020.00 | 523 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DH Report à nouveau | 70 978.00 | | | 70 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 572.00 | | | -52 572.00 |
DK Provisions réglementées | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
DL TOTAL (I) | 380 275.00 | | | 380 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 795.00 | | | 351 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 589.00 | | | 509 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 555.00 | | | 361 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 479.00 | | | 108 479.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 229.00 | | | 1 335 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 505.00 | | | 1 715 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 630.00 | | | 1 097 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 779.00 | 29 815.00 | 1 277 594.00 | 1 247 779.00 |
FD Production vendue biens | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FG Production vendue services | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 564.00 | 29 815.00 | 1 280 380.00 | 1 250 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 472.00 | |
GE Autres charges | | | 10 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 582.00 | | | 1 384 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 154.00 | | | 1 437 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 572.00 | | | -52 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 557.00 | | 694.00 | 1 005 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 980.00 | | | 302 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 379.00 | | 694.00 | 146 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 197.00 | | | 556 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 716.00 | 14 472.00 | | 113 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 736.00 | 14 472.00 | | 110 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 500.00 | | 1 205.00 | 19 500.00 |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 715.00 | | 1 205.00 | 19 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 863.00 | | 13 192.00 | 69 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 555.00 | 361 555.00 | | 361 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
UX Autres créances clients | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VC Groupe et associés | 269 532.00 | | | 269 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 527.00 | 87 947.00 | 235 580.00 | 323 527.00 |
VI Groupe et associés | 509 589.00 | 509 589.00 | | 509 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
VP Divers | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 705.00 | 394 298.00 | 28 407.00 | 422 705.00 |
VW T.V.A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 210.00 | 1 097 630.00 | 235 580.00 | 1 333 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 001.00 | | | 91 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 99 289.00 | | | 99 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
YT Sous‐traitance | 58 474.00 | | | 58 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 279.00 | | | 97 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 547.00 | | | 246 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 008.00 | | | 195 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 890.00 | | | 269 890.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |