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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 202.00 | 412.00 | 790.00 | 1 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 737.00 | 3 327.00 | 1 410.00 | 4 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 556.00 | 136 110.00 | 14 446.00 | 150 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 848.00 | 142 829.00 | 331 018.00 | 473 848.00 |
BT Marchandises | 492 247.00 | 15 274.00 | 476 972.00 | 492 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 591.00 | 215.00 | 30 375.00 | 30 591.00 |
BZ Autres créances | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
CF Disponibilités | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 363.00 | 15 490.00 | 684 872.00 | 700 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 211.00 | 158 320.00 | 1 015 891.00 | 1 174 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
DH Report à nouveau | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 616.00 | | | -269 616.00 |
DL TOTAL (I) | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 122.00 | | | 470 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 340.00 | | | 356 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 650.00 | | | 72 650.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 393.00 | | | 943 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 891.00 | | | 1 015 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 825.00 | | | 939 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 647.00 | 35 976.00 | 1 267 623.00 | 1 231 647.00 |
FD Production vendue biens | -1 105.00 | | -1 105.00 | -1 105.00 |
FG Production vendue services | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 672.00 | 35 976.00 | 1 267 648.00 | 1 231 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 11 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 636.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 481 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | | | 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 405.00 | | | 1 558 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 021.00 | | | 1 828 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 616.00 | | | -269 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 251.00 | | 9 423.00 | 1 006 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 826.00 | 14 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 826.00 | 473 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 980.00 | | | 302 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 073.00 | | 9 423.00 | 147 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 197.00 | | | 556 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 188.00 | 14 641.00 | | 128 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 208.00 | 14 641.00 | | 125 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 294.00 | -3 020.00 | | 18 294.00 |
6T Sur comptes clients | 215.00 | | | 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 510.00 | -3 020.00 | | 18 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 671.00 | -3 020.00 | 38 161.00 | 56 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -3 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 340.00 | 356 340.00 | | 356 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
UX Autres créances clients | 30 038.00 | 30 038.00 | | 30 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 231.00 | 6 836.00 | 3 395.00 | 10 231.00 |
VI Groupe et associés | 470 122.00 | 470 122.00 | | 470 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 296.00 | | | 313 296.00 |
VP Divers | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 697.00 | 124 096.00 | 9 601.00 | 133 697.00 |
VW T.V.A. | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 220.00 | 939 825.00 | 3 395.00 | 943 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
ST Autres comptes | 100 956.00 | | | 100 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
YT Sous‐traitance | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 766.00 | | | 244 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 850.00 | | | 203 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 374.00 | | | 254 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |