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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 772.00 | 25 293.00 | 6 480.00 | 31 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 579 235.00 | 194 407.00 | 384 828.00 | 579 235.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 307.00 | 219 699.00 | 391 608.00 | 611 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
060 Stock marchandises | 399 211.00 | | 399 211.00 | 399 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
072 Créances – Autres | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
084 Disponibilités | 127 739.00 | | 127 739.00 | 127 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 586 716.00 | | 586 716.00 | 586 716.00 |
110 Total général Actif | 1 198 023.00 | 219 699.00 | 978 324.00 | 1 198 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 834 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 537.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 924 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 978 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 548 772.00 | | | 548 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
222 Production stockée | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
224 Production immobilisée | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
230 Autres produits | 431.00 | | | 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 498.00 | | | 586 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 389.00 | | | 100 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 004.00 | | | -2 004.00 |
242 Autres charges externes. | 309 934.00 | | | 309 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
252 Charges sociales | 26 158.00 | | | 26 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 370.00 | | | 581 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
280 Produits financiers | 374.00 | | | 374.00 |
294 Charges financières | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 627.00 | | | -24 627.00 |