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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 142.00 | 25 852.00 | 6 290.00 | 32 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 733.00 | 246 236.00 | 111 497.00 | 357 733.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 175.00 | 272 088.00 | 118 087.00 | 390 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
060 Stock marchandises | 673 520.00 | | 673 520.00 | 673 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 036.00 | 4 981.00 | 70 056.00 | 75 036.00 |
072 Créances – Autres | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
084 Disponibilités | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 739.00 | 4 981.00 | 825 759.00 | 830 739.00 |
110 Total général Actif | 1 220 914.00 | 277 069.00 | 943 845.00 | 1 220 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 565.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 494 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 733 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 270 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 693 209.00 | | | 693 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
222 Production stockée | 140 732.00 | | | 140 732.00 |
224 Production immobilisée | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 552.00 | | | 552.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 869 897.00 | | | 869 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 428.00 | | | 153 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
242 Autres charges externes. | 539 062.00 | | | 539 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
252 Charges sociales | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 849 904.00 | | | 849 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 516.00 | | | 330 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 649.00 | | | 124 649.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |