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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 142.00 | 25 852.00 | 6 290.00 | 32 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 074.00 | 216 769.00 | 81 305.00 | 298 074.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 516.00 | 242 621.00 | 87 895.00 | 330 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
060 Stock marchandises | 532 788.00 | | 532 788.00 | 532 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 303.00 | 160.00 | 56 143.00 | 56 303.00 |
072 Créances – Autres | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
084 Disponibilités | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 404.00 | 160.00 | 667 244.00 | 667 404.00 |
110 Total général Actif | 997 920.00 | 242 781.00 | 755 139.00 | 997 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 268 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 708 129.00 | | | 708 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
222 Production stockée | -13 151.00 | | | -13 151.00 |
224 Production immobilisée | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
230 Autres produits | 166.00 | | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 783.00 | | | 711 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 670.00 | | | 124 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 445.00 | | | -4 445.00 |
242 Autres charges externes. | 424 438.00 | | | 424 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
252 Charges sociales | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 627.00 | | | 685 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 268 280.00 | | | 268 280.00 |
294 Charges financières | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226 328.00 | | | 226 328.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 676.00 | | | 60 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 916.00 | | | 916.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 250.00 | | | 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650 208.00 | | | 650 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 336 477.00 | | | 336 477.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 226 328.00 | | | 226 328.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 268 280.00 | | | 268 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 41 952.00 | | | 41 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |