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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 142.00 | 25 852.00 | 6 290.00 | 32 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 638 695.00 | 282 285.00 | 356 410.00 | 638 695.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 138.00 | 308 138.00 | 363 000.00 | 671 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
060 Stock marchandises | 724 509.00 | | 724 509.00 | 724 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -2 225.00 | | -2 225.00 | -2 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 118.00 | 4 981.00 | 66 137.00 | 71 118.00 |
072 Créances – Autres | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
084 Disponibilités | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 864 065.00 | 4 981.00 | 859 084.00 | 864 065.00 |
110 Total général Actif | 1 535 203.00 | 313 118.00 | 1 222 084.00 | 1 535 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 168.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 714 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 964 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 222 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 349 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 490 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 874 591.00 | | | 874 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
222 Production stockée | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
230 Autres produits | 124.00 | | | 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 982 039.00 | | | 982 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 650.00 | | | 157 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
242 Autres charges externes. | 585 684.00 | | | 585 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 908.00 | | | 112 908.00 |
252 Charges sociales | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 929 489.00 | | | 929 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 211.00 | | | 211.00 |
294 Charges financières | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 271 193.00 | | | 271 193.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 319 075.00 | | | 319 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 175.00 | | | 390 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 611 724.00 | | | 611 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330 762.00 | | | 330 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |