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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 107.00 | | 234 107.00 | 234 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 253.00 | 48 088.00 | 14 165.00 | 62 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 210.00 | 180 622.00 | 105 588.00 | 286 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 556.00 | 228 710.00 | 360 845.00 | 589 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BZ Autres créances | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CF Disponibilités | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 358.00 | 228 710.00 | 416 648.00 | 645 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DH Report à nouveau | -37 944.00 | | | -37 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 680.00 | | | -45 680.00 |
DL TOTAL (I) | -1 673.00 | | | -1 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 466.00 | | | 121 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 321.00 | | | 418 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 648.00 | | | 416 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 689.00 | | | 283 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 319.00 | | 2 227.00 | 594 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 6 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 589 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 453.00 | 348 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 107.00 | | | 234 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 740.00 | | 2 177.00 | 352 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | 50.00 | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 870.00 | 40 293.00 | 6 453.00 | 194 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 870.00 | 40 293.00 | 6 453.00 | 194 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 466.00 | 121 466.00 | | 121 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 128.00 | 30 358.00 | 4 770.00 | 35 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | 50.00 | | 6 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 255.00 | 46 393.00 | 78 862.00 | 125 255.00 |
VI Groupe et associés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 862.00 | 39 928.00 | 6 934.00 | 46 862.00 |
VW T.V.A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 321.00 | 283 689.00 | 134 632.00 | 418 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
ST Autres comptes | 148 099.00 | | | 148 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
YT Sous‐traitance | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 391.00 | | | 95 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 844.00 | | | 232 844.00 |