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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 107.00 | | 234 107.00 | 234 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 823.00 | 56 436.00 | 6 386.00 | 62 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 033.00 | 277 557.00 | 17 475.00 | 295 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 690.00 | 333 994.00 | 261 695.00 | 595 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
CF Disponibilités | 110 324.00 | | 110 324.00 | 110 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 901.00 | | 192 901.00 | 192 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 591.00 | 333 994.00 | 454 596.00 | 788 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DH Report à nouveau | -61 565.00 | | | -61 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 232.00 | | | -115 232.00 |
DL TOTAL (I) | -94 846.00 | | | -94 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 220.00 | | | 204 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 373.00 | | | 213 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 443.00 | | | 549 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 596.00 | | | 454 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 849.00 | | | 345 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 580.00 | | 5 400.00 | 596 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 552.00 | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 290.00 | 595 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 738.00 | 357 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 107.00 | | | 234 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 320.00 | | 5 274.00 | 355 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 152.00 | | 126.00 | 7 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 201.00 | 21 531.00 | 2 738.00 | 315 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 201.00 | 21 531.00 | 2 738.00 | 315 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 373.00 | 213 373.00 | | 213 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 36 693.00 | 36 693.00 | | 36 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 914.00 | 320.00 | 203 594.00 | 203 914.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VP Divers | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 537.00 | 70 811.00 | 3 726.00 | 74 537.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 443.00 | 345 849.00 | 203 594.00 | 549 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
ST Autres comptes | 79 904.00 | | | 79 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
YT Sous‐traitance | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 716.00 | | | 46 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 862.00 | | | 165 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |