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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 107.00 | | 234 107.00 | 234 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 855.00 | 57 237.00 | 3 617.00 | 60 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 533.00 | 236 898.00 | 58 634.00 | 295 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 534.00 | 294 136.00 | 303 398.00 | 597 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BZ Autres créances | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
CF Disponibilités | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 758.00 | | 122 758.00 | 122 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 292.00 | 294 136.00 | 426 156.00 | 720 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DH Report à nouveau | -40 200.00 | | | -40 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 881.00 | | | -16 881.00 |
DL TOTAL (I) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 011.00 | | | 232 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 287.00 | | | 401 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 156.00 | | | 426 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 751.00 | | | 395 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 187.00 | | 9 468.00 | 588 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 7 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 597 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 107.00 | | | 234 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 065.00 | | 9 323.00 | 347 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014.00 | | 145.00 | 7 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 526.00 | 31 609.00 | | 262 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 526.00 | 31 609.00 | | 262 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 011.00 | 232 011.00 | | 232 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 942.00 | 32 407.00 | 5 535.00 | 37 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 930.00 | 53 891.00 | 7 038.00 | 60 930.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 287.00 | 395 751.00 | 5 535.00 | 401 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
ST Autres comptes | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
YT Sous‐traitance | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 851.00 | | | 58 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 698.00 | | | 211 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |