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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 107.00 | | 234 107.00 | 234 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 786.00 | 56 336.00 | 3 450.00 | 59 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 533.00 | 258 865.00 | 36 668.00 | 295 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 580.00 | 315 201.00 | 281 378.00 | 596 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
CF Disponibilités | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 901.00 | | 99 901.00 | 99 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 481.00 | 315 201.00 | 381 280.00 | 696 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DH Report à nouveau | -57 081.00 | | | -57 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 483.00 | | | -4 483.00 |
DL TOTAL (I) | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 028.00 | | | 219 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 610.00 | | | 84 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 894.00 | | | 360 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 280.00 | | | 381 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 115.00 | | | 359 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 534.00 | | 2 495.00 | 597 534.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 7 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 596 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 355 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 107.00 | | | 234 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 388.00 | | 2 331.00 | 356 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | 164.00 | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 136.00 | 24 465.00 | 3 400.00 | 294 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 136.00 | 24 465.00 | 3 400.00 | 294 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 028.00 | 219 028.00 | | 219 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 561.00 | 3 906.00 | 1 655.00 | 5 561.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 998.00 | 51 845.00 | 7 152.00 | 58 998.00 |
VW T.V.A. | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 770.00 | 359 115.00 | 1 655.00 | 360 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
ST Autres comptes | 133 952.00 | | | 133 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
YT Sous‐traitance | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 041.00 | | | 223 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |