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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 107.00 | | 234 107.00 | 234 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 855.00 | 53 595.00 | 7 259.00 | 60 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 210.00 | 208 931.00 | 77 279.00 | 286 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 187.00 | 262 526.00 | 325 660.00 | 588 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BZ Autres créances | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CF Disponibilités | 42 254.00 | | 42 254.00 | 42 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 251.00 | | 85 251.00 | 85 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 438.00 | 262 526.00 | 410 912.00 | 673 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 708.00 | | | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DH Report à nouveau | -83 624.00 | | | -83 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
DL TOTAL (I) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 994.00 | | | 160 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 161.00 | | | 369 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 912.00 | | | 410 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 370.00 | | | 331 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496.00 | | | 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 179.00 | | 914 179.00 | 914 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 179.00 | | 914 179.00 | 914 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | | | -1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 406.00 | | | -17 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 287.00 | | | 935 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 863.00 | | | 891 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 556.00 | | 1 596.00 | 589 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965.00 | 588 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 965.00 | 347 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 107.00 | | | 234 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 464.00 | | 1 566.00 | 348 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | 30.00 | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 710.00 | 36 781.00 | 2 965.00 | 228 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 710.00 | 36 781.00 | 2 965.00 | 228 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 994.00 | 160 994.00 | | 160 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
UX Autres créances clients | 783.00 | | | 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 097.00 | 46 306.00 | 37 791.00 | 84 097.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 816.00 | 36 027.00 | 7 788.00 | 43 816.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 161.00 | 331 370.00 | 37 791.00 | 369 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
ST Autres comptes | 156 473.00 | | | 156 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 323.00 | | | 103 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 238.00 | | | 240 238.00 |