| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 551 000.00 | 3 065 000.00 | 3 487 000.00 | 6 551 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 202.00 | 13 060.00 | 15 142.00 | 28 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 011 788.00 | 1 640 000.00 | 9 371 788.00 | 11 011 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 496 002.00 | 1 893 060.00 | 29 602 942.00 | 31 496 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 688.00 | | 123 688.00 | 123 688.00 |
BZ Autres créances | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 357 323.00 | 90 295.00 | 5 267 027.00 | 5 357 323.00 |
CF Disponibilités | 302 687.00 | | 302 687.00 | 302 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 893 156.00 | 90 295.00 | 5 802 860.00 | 5 893 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 389 158.00 | 1 983 355.00 | 35 405 803.00 | 37 389 158.00 |
CU Autres participations | 18 456 012.00 | 240 000.00 | 18 216 012.00 | 18 456 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 278 861.00 | 35 278 861.00 | | 35 278 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 230 741.00 | 72 085.00 | | -1 230 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 020.00 | -1 302 826.00 | | -346 020.00 |
DL TOTAL (I) | 34 222 100.00 | 34 568 120.00 | | 34 222 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 028 000.00 | 3 113 000.00 | | 5 028 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 633.00 | 1 000 540.00 | | 1 009 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 864 000.00 | 49 843 000.00 | | 53 864 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 878.00 | 55 276.00 | | 115 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 566.00 | 27 478.00 | | 55 566.00 |
EA Autres dettes | 2 626.00 | 1 587.00 | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 702.00 | 1 084 881.00 | | 1 183 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 405 803.00 | 35 653 001.00 | | 35 405 803.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 433 000.00 | 4 775 000.00 | | 6 433 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 34 895 000.00 | 30 308 000.00 | | 34 895 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 074.00 | | 99 074.00 | 99 074.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 630 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 623.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 35 017.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 843 000.00 | -2 087 000.00 | | -1 843 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 520.00 | 671 927.00 | | 864 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 540.00 | 1 974 752.00 | | 1 210 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 020.00 | -1 302 826.00 | | -346 020.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -749 000.00 | -1 043 000.00 | | -749 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -577 000.00 | -697 000.00 | | -577 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5 424 000.00 | -4 367 000.00 | | -5 424 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 433 000.00 | 4 775 000.00 | | 6 433 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 605 459.00 | | 1 200 271.00 | 30 605 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 728.00 | 31 467 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 728.00 | 31 496 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 989.00 | | 2 214.00 | 25 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 579 471.00 | | 1 198 057.00 | 30 579 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 640.00 | 6 420.00 | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | 6 420.00 | | 6 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 11 000 000.00 | 5 400 000.00 | | 11 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 101.00 | 90 295.00 | 100 101.00 | 100 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440 101.00 | 630 295.00 | 100 101.00 | 1 440 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440 101.00 | 630 295.00 | 100 101.00 | 1 440 101.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 630 295.00 | 100 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 011 788.00 | | | 11 011 788.00 |
UX Autres créances clients | 123 688.00 | | | 123 688.00 |
VB T. V. A. | 36 105.00 | | | 36 105.00 |
VC Groupe et associés | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 244 935.00 | 233 147.00 | 11 011 788.00 | 11 244 935.00 |
VW T.V.A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 702.00 | 1 183 702.00 | | 1 183 702.00 |