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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 159 000.00 | 4 544 000.00 | 615 000.00 | 5 159 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 255 000.00 | | 2 255 000.00 | 2 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 025 000.00 | 3 502 000.00 | 1 523 000.00 | 5 025 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 591.00 | 31 038.00 | 11 553.00 | 42 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 996 111.00 | | 6 996 111.00 | 6 996 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140 000.00 | 58 000.00 | 4 082 000.00 | 4 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 242 775.00 | 31 038.00 | 28 211 737.00 | 28 242 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 334 000.00 | 799 000.00 | 28 535 000.00 | 29 334 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 943.00 | | 158 943.00 | 158 943.00 |
BZ Autres créances | 78 413.00 | | 78 413.00 | 78 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 245 030.00 | 141 658.00 | 5 103 371.00 | 5 245 030.00 |
CF Disponibilités | 2 171 165.00 | | 2 171 165.00 | 2 171 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 653 551.00 | 141 658.00 | 7 511 893.00 | 7 653 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 896 325.00 | 172 696.00 | 35 723 629.00 | 35 896 325.00 |
CU Autres participations | 18 004 073.00 | | 18 004 073.00 | 18 004 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 278 861.00 | 35 278 861.00 | | 35 278 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DG Autres réserves | 26 606 000.00 | 27 304 000.00 | | 26 606 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 810 335.00 | -1 658 629.00 | | -1 810 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 659 065.00 | -151 705.00 | | 1 659 065.00 |
DL TOTAL (I) | 35 647 592.00 | 33 988 526.00 | | 35 647 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 888 000.00 | 5 592 000.00 | | 1 888 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 2 005 221.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 653 000.00 | 66 838 000.00 | | 49 653 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 33 130.00 | | 25 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 742.00 | 49 068.00 | | 50 742.00 |
EA Autres dettes | 12 640 000.00 | 12 152 000.00 | | 12 640 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 038.00 | 2 087 419.00 | | 76 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 723 629.00 | 36 075 945.00 | | 35 723 629.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 696 000.00 | -307 000.00 | | 1 696 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 34 007 000.00 | 35 393 000.00 | | 34 007 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FG Production vendue services | 132 453.00 | | 132 453.00 | 132 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 259.00 | | 133 259.00 | 133 259.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 220 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 720 537.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 192 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 128 000.00 | | | 1 128 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368 000.00 | | | 1 368 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365 600.00 | | | 1 365 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365 600.00 | | | 1 365 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -662.00 | | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 865.00 | 1 041 950.00 | | 6 623 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 800.00 | 1 193 655.00 | | 4 964 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 659 065.00 | -151 705.00 | | 1 659 065.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -341 000.00 | -481 000.00 | | -341 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 110 000.00 | -1 039 000.00 | | 110 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 040 000.00 | 2 130 000.00 | | 3 040 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 809 000.00 | 611 000.00 | | 2 809 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 113 000.00 | -917 000.00 | | -1 113 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 696 000.00 | -307 000.00 | | 1 696 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 806 096.00 | | 1 689 741.00 | 33 806 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 253 062.00 | 28 200 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 253 063.00 | 28 242 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 42 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 104.00 | | 12 488.00 | 30 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 775 992.00 | | 1 677 253.00 | 33 775 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 235.00 | 2 803.00 | | 28 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 235.00 | 2 803.00 | | 28 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 537.00 | 141 658.00 | 350 537.00 | 350 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 960 537.00 | 141 658.00 | 2 960 537.00 | 2 960 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960 537.00 | 141 658.00 | 2 960 537.00 | 2 960 537.00 |
UG ‐ Financières | | 141 658.00 | 2 720 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 996 111.00 | | 6 996 111.00 | 6 996 111.00 |
UX Autres créances clients | 158 943.00 | 158 943.00 | | 158 943.00 |
VB T. V. A. | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 233 467.00 | 237 356.00 | 6 996 111.00 | 7 233 467.00 |
VW T.V.A. | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |