| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 814 000.00 | 4 814 000.00 | | 4 814 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 698 000.00 | 3 990 000.00 | 1 708 000.00 | 5 698 000.00 |
AP Constructions | 118 795.00 | 7 910.00 | 110 886.00 | 118 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 070.00 | 38 497.00 | 7 572.00 | 46 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 260 009.00 | 1 121 419.00 | 8 138 590.00 | 9 260 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 091 000.00 | 1 408 000.00 | 2 683 000.00 | 4 091 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 363 247.00 | 1 697 827.00 | 25 665 421.00 | 27 363 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 984 000.00 | 1 112 000.00 | 37 872 000.00 | 38 984 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 918.00 | | 143 918.00 | 143 918.00 |
BZ Autres créances | 95 771.00 | 19 151.00 | 76 620.00 | 95 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 192 805.00 | 206 919.00 | 6 985 886.00 | 7 192 805.00 |
CF Disponibilités | 3 470 145.00 | | 3 470 145.00 | 3 470 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 902 639.00 | 226 070.00 | 10 676 569.00 | 10 902 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 265 886.00 | 1 923 896.00 | 36 341 990.00 | 38 265 886.00 |
CU Autres participations | 15 768 373.00 | 530 000.00 | 15 238 373.00 | 15 768 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 278 861.00 | 35 278 861.00 | | 35 278 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DG Autres réserves | -490 000.00 | -1 302 000.00 | | -490 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 132.00 | -151 269.00 | | -161 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 334.00 | -9 862.00 | | 622 334.00 |
DL TOTAL (I) | 36 260 063.00 | 35 637 729.00 | | 36 260 063.00 |
DP Provisions pour risques | 1 278 000.00 | 2 117 000.00 | | 1 278 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 278 000.00 | 2 117 000.00 | | 1 278 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 771.00 | 227.00 | | 7 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 442 000.00 | 56 352 000.00 | | 61 442 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 539.00 | 26 280.00 | | 28 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 617.00 | 48 292.00 | | 45 617.00 |
EA Autres dettes | 13 960 000.00 | 14 177 000.00 | | 13 960 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 927.00 | 74 800.00 | | 81 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 341 990.00 | 35 712 529.00 | | 36 341 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 927.00 | 74 800.00 | | 81 927.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 74 000.00 | 595 000.00 | | 74 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 32 822 000.00 | 32 883 000.00 | | 32 822 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 822 000.00 | 32 883 000.00 | | 32 822 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 453 000.00 | |
FG Production vendue services | 123 632.00 | 240.00 | 123 872.00 | 123 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 632.00 | 240.00 | 123 872.00 | 123 632.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 139 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 679.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 187.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 577 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 293 120.00 | 1 579.00 | | 4 293 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 471 000.00 | 203 000.00 | | 6 471 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 293 120.00 | 1 579.00 | | 4 293 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750 021.00 | | | 2 750 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750 021.00 | | | 2 750 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543 099.00 | 1 579.00 | | 1 543 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 883.00 | 1 059 426.00 | | 5 638 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016 549.00 | 1 069 288.00 | | 5 016 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 334.00 | -9 862.00 | | 622 334.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 168 000.00 | 706 000.00 | | 168 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -104 000.00 | -340 000.00 | | -104 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 74 000.00 | 595 000.00 | | 74 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 521 895.00 | | 2 254 840.00 | 28 521 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 413 488.00 | 27 198 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413 488.00 | 27 363 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 025.00 | | 4 840.00 | 160 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 361 870.00 | | 2 250 000.00 | 28 361 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 729.00 | 9 679.00 | | 36 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 729.00 | 9 679.00 | | 36 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 121 419.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 187.00 | 226 070.00 | 226 187.00 | 226 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 187.00 | 1 577 489.00 | 226 187.00 | 526 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 187.00 | 1 577 489.00 | 226 187.00 | 526 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 577 489.00 | 226 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 260 009.00 | | 9 260 009.00 | 9 260 009.00 |
UX Autres créances clients | 143 918.00 | 143 918.00 | | 143 918.00 |
VB T. V. A. | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 499 698.00 | 239 689.00 | 9 260 009.00 | 9 499 698.00 |
VW T.V.A. | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 927.00 | 81 927.00 | | 81 927.00 |