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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 342 000.00 | 4 974 000.00 | 368 000.00 | 5 342 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 117 000.00 | | 3 117 000.00 | 3 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 046 000.00 | 3 678 000.00 | 1 368 000.00 | 5 046 000.00 |
AP Constructions | 117 434.00 | 2 203.00 | 115 232.00 | 117 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 591.00 | 34 526.00 | 8 065.00 | 42 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 518 476.00 | | 7 518 476.00 | 7 518 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963 000.00 | 57 000.00 | 3 906 000.00 | 3 963 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 521 895.00 | 336 729.00 | 28 185 167.00 | 28 521 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 561 000.00 | 716 000.00 | 38 845 000.00 | 39 561 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 720.00 | | 154 720.00 | 154 720.00 |
BZ Autres créances | 71 279.00 | | 71 279.00 | 71 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 440 513.00 | 226 187.00 | 5 214 326.00 | 5 440 513.00 |
CF Disponibilités | 2 086 601.00 | | 2 086 601.00 | 2 086 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 753 550.00 | 226 187.00 | 7 527 362.00 | 7 753 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 275 445.00 | 562 916.00 | 35 712 529.00 | 36 275 445.00 |
CU Autres participations | 18 493 394.00 | 300 000.00 | 18 193 394.00 | 18 493 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 278 861.00 | 35 278 861.00 | | 35 278 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DG Autres réserves | -1 302 000.00 | -566 000.00 | | -1 302 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 269.00 | -1 810 335.00 | | -151 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 862.00 | 1 659 065.00 | | -9 862.00 |
DL TOTAL (I) | 35 637 729.00 | 35 647 592.00 | | 35 637 729.00 |
DP Provisions pour risques | 2 117 000.00 | 1 888 000.00 | | 2 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 117 000.00 | 1 888 000.00 | | 2 117 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 352 000.00 | 49 653 000.00 | | 56 352 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 280.00 | 25 069.00 | | 26 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 292.00 | 50 742.00 | | 48 292.00 |
EA Autres dettes | 14 177 000.00 | 12 640 000.00 | | 14 177 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 800.00 | 76 038.00 | | 74 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 712 529.00 | 35 723 629.00 | | 35 712 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 800.00 | 76 038.00 | | 74 800.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 595 000.00 | 1 696 000.00 | | 595 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 32 883 000.00 | 34 007 000.00 | | 32 883 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 883 000.00 | 34 007 000.00 | | 32 883 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 129 333.00 | | 129 333.00 | 129 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 333.00 | | 129 333.00 | 129 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 057 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 526 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 426.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 000.00 | 8 952 000.00 | | 203 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 579.00 | 1 128 000.00 | | 1 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 579.00 | 1 368 000.00 | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 365 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 365 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 579.00 | 2 400.00 | | 1 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 737.00 | -662.00 | | -7 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 426.00 | 6 623 865.00 | | 1 059 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 288.00 | 4 964 800.00 | | 1 069 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 862.00 | 1 659 065.00 | | -9 862.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -478 000.00 | -341 000.00 | | -478 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 706 000.00 | 3 040 000.00 | | 706 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 935 000.00 | 2 809 000.00 | | 935 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -340 000.00 | -1 113 000.00 | | -340 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 595 000.00 | 1 696 000.00 | | 595 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 242 775.00 | | 1 850 065.00 | 28 242 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 570 945.00 | 28 361 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570 945.00 | 28 521 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 591.00 | | 117 434.00 | 42 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 200 183.00 | | 1 732 631.00 | 28 200 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 038.00 | 5 690.00 | | 31 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 038.00 | 5 690.00 | | 31 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 658.00 | 226 187.00 | 141 658.00 | 141 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 658.00 | 526 187.00 | 141 658.00 | 141 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 658.00 | 526 187.00 | 141 658.00 | 141 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 526 187.00 | 141 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 518 476.00 | | 7 518 476.00 | 7 518 476.00 |
UX Autres créances clients | 154 720.00 | 154 720.00 | | 154 720.00 |
VB T. V. A. | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 744 474.00 | 225 998.00 | 7 518 476.00 | 7 744 474.00 |
VW T.V.A. | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |