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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 813 000.00 | 4 255 000.00 | 1 558 000.00 | 5 813 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 831 000.00 | | 1 831 000.00 | 1 831 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 104.00 | 28 235.00 | 1 869.00 | 30 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 306 981.00 | 2 370 000.00 | 9 936 981.00 | 12 306 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 578 000.00 | 113 135 000.00 | 103 442 000.00 | 216 578 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 205 000.00 | 1 130 000.00 | 38 075 000.00 | 39 205 000.00 |
BZ Autres créances | 82 435.00 | | 82 435.00 | 82 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 304 000.00 | 371 000.00 | 5 933 000.00 | 6 304 000.00 |
CF Disponibilités | 25 439 000.00 | | 25 439 000.00 | 25 439 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 600 000.00 | 2 481 000.00 | 126 119 000.00 | 128 600 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 178 000.00 | 115 616 000.00 | 229 561 000.00 | 345 178 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 18 569 012.00 | 240 000.00 | 18 329 012.00 | 18 569 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 279 000.00 | 35 279 000.00 | | 35 279 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 364 000.00 | 2 364 000.00 | | 2 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 658 629.00 | -1 576 761.00 | | -1 658 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 705.00 | -81 869.00 | | -151 705.00 |
DL TOTAL (I) | 63 617 000.00 | 65 024 000.00 | | 63 617 000.00 |
DO TOTAL (II) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 592 000.00 | 4 775 000.00 | | 5 592 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 221.00 | 2 002 459.00 | | 2 005 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 838 000.00 | 69 293 000.00 | | 66 838 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 936 000.00 | 50 007 000.00 | | 45 936 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 068.00 | 74 149.00 | | 49 068.00 |
EA Autres dettes | 12 152 000.00 | 13 752 000.00 | | 12 152 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 352 000.00 | 168 315 000.00 | | 160 352 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 561 000.00 | 238 115 000.00 | | 229 561 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -307 000.00 | 1 116 000.00 | | -307 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 35 393 000.00 | 35 230 000.00 | | 35 393 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 456.00 | | 113 456.00 | 113 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 992 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 606 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 582 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 078 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 082 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 287 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 319 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 181 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 620 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 704.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -464 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 538.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 522 000.00 | 3 574 000.00 | | 3 522 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -929 000.00 | -845 000.00 | | -929 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 950.00 | 968 965.00 | | 1 041 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 655.00 | 1 050 834.00 | | 1 193 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 705.00 | -81 869.00 | | -151 705.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 130 000.00 | 4 545 000.00 | | 2 130 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 611 000.00 | 2 769 000.00 | | 611 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -917 000.00 | -1 653 000.00 | | -917 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -307 000.00 | 1 116 000.00 | | -307 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 828 352.00 | | 2 393 586.00 | 32 828 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 415 842.00 | 33 775 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415 842.00 | 33 806 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 798 248.00 | | 2 393 586.00 | 32 798 248.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 796.00 | 7 439.00 | | 20 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 796.00 | 7 439.00 | | 20 796.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 2 100 000.00 | 270 000.00 | | 2 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 102 081.00 | 350 537.00 | 102 081.00 | 102 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 442 081.00 | 620 537.00 | 102 081.00 | 2 442 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442 081.00 | 620 537.00 | 102 081.00 | 2 442 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 620 537.00 | 102 081.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 306 981.00 | | 12 306 981.00 | 12 306 981.00 |
UX Autres créances clients | 136 148.00 | 136 148.00 | | 136 148.00 |
VB T. V. A. | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 525 564.00 | 218 583.00 | 12 306 981.00 | 12 525 564.00 |
VW T.V.A. | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 419.00 | 87 419.00 | 2 000 000.00 | 2 087 419.00 |