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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 681.00 | 27 097.00 | 14 584.00 | 41 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 711.00 | 33 027.00 | 232 684.00 | 265 711.00 |
BT Marchandises | 228 560.00 | | 228 560.00 | 228 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BZ Autres créances | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CF Disponibilités | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 759.00 | | 267 759.00 | 267 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 470.00 | 33 027.00 | 500 443.00 | 533 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 050.00 | | | 214 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
DL TOTAL (I) | 306 483.00 | | | 306 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 777.00 | | | 36 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 960.00 | | | 193 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 443.00 | | | 500 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 960.00 | | | 193 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -618.00 | | | -618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 855.00 | | 663 855.00 | 663 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 855.00 | | 663 855.00 | 663 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 892.00 | | | 679 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 460.00 | | | 631 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 433.00 | | | 48 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 892.00 | | 1 819.00 | 263 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 807.00 | | 1 804.00 | 45 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 085.00 | | 15.00 | 18 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 491.00 | 4 536.00 | | 28 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 491.00 | 4 536.00 | | 28 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
VI Groupe et associés | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -20.00 | | | -20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 011.00 | 15 941.00 | 18 070.00 | 34 011.00 |
VW T.V.A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 960.00 | 193 960.00 | | 193 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
ST Autres comptes | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 512.00 | | | 132 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 857.00 | | | 116 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 361.00 | | | 110 361.00 |