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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 681.00 | 41 512.00 | 169.00 | 41 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 711.00 | 47 442.00 | 218 269.00 | 265 711.00 |
BT Marchandises | 232 740.00 | | 232 740.00 | 232 740.00 |
BZ Autres créances | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CF Disponibilités | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 973.00 | | 257 973.00 | 257 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 684.00 | 47 442.00 | 476 242.00 | 523 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 828.00 | | | 263 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 786.00 | | | -59 786.00 |
DL TOTAL (I) | 248 042.00 | | | 248 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 716.00 | | | 148 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 200.00 | | | 228 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 242.00 | | | 476 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 535.00 | | | 99 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 236.00 | | 194 236.00 | 194 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 236.00 | | 194 236.00 | 194 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 278.00 | | | 222 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 064.00 | | | 282 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 786.00 | | | -59 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 711.00 | | | 265 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 433.00 | 1 009.00 | | 46 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 433.00 | 1 009.00 | | 46 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 415.00 | 19 751.00 | 128 665.00 | 148 415.00 |
VI Groupe et associés | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 344.00 | 15 274.00 | 18 070.00 | 33 344.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 200.00 | 99 535.00 | 128 665.00 | 228 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
ST Autres comptes | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |