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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 681.00 | 40 503.00 | 1 178.00 | 41 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 711.00 | 46 433.00 | 219 278.00 | 265 711.00 |
BT Marchandises | 198 130.00 | | 198 130.00 | 198 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BZ Autres créances | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CF Disponibilités | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 969.00 | | 227 969.00 | 227 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 680.00 | 46 433.00 | 447 247.00 | 493 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 245 458.00 | | | 245 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DL TOTAL (I) | 307 828.00 | | | 307 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 419.00 | | | 139 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 247.00 | | | 447 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 419.00 | | | 139 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 206.00 | | 438 206.00 | 438 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 206.00 | | 438 206.00 | 438 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 803.00 | | | 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 913.00 | | | 445 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 543.00 | | | 427 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 711.00 | | | 265 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 462.00 | 3 971.00 | | 42 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 462.00 | 3 971.00 | | 42 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 070.00 | 55 070.00 | | 55 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
UX Autres créances clients | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VI Groupe et associés | 41 807.00 | 41 807.00 | | 41 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 563.00 | 11 493.00 | 18 070.00 | 29 563.00 |
VW T.V.A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 419.00 | 139 419.00 | | 139 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
ST Autres comptes | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 633.00 | | | 119 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |