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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 681.00 | 31 814.00 | 9 867.00 | 41 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 711.00 | 37 744.00 | 227 967.00 | 265 711.00 |
BT Marchandises | 205 953.00 | | 205 953.00 | 205 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BZ Autres créances | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CF Disponibilités | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 266.00 | | 247 266.00 | 247 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 977.00 | 37 744.00 | 475 233.00 | 512 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 262 483.00 | | | 262 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DL TOTAL (I) | 317 473.00 | | | 317 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 759.00 | | | 157 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 233.00 | | | 475 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 420.00 | | 536 420.00 | 536 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 420.00 | | 536 420.00 | 536 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 720.00 | | | 537 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 729.00 | | | 526 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 711.00 | | | 265 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 611.00 | | | 47 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 027.00 | 4 718.00 | | 33 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 027.00 | 4 718.00 | | 33 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 844.00 | 12 885.00 | 21 959.00 | 34 844.00 |
VI Groupe et associés | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 552.00 | 26 482.00 | 18 070.00 | 44 552.00 |
VW T.V.A. | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 759.00 | 135 800.00 | 21 959.00 | 157 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
ST Autres comptes | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 083.00 | | | 107 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 258.00 | | | 115 258.00 |