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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 570.00 | 42 320.00 | 6 249.00 | 48 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 600.00 | 48 250.00 | 224 349.00 | 272 600.00 |
BT Marchandises | 236 339.00 | | 236 339.00 | 236 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BZ Autres créances | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CF Disponibilités | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 460.00 | | 258 460.00 | 258 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 060.00 | 48 250.00 | 482 809.00 | 531 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 042.00 | | | 204 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 026.00 | | | -18 026.00 |
DL TOTAL (I) | 230 016.00 | | | 230 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 195.00 | | | 116 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 793.00 | | | 252 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 809.00 | | | 482 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 793.00 | | | 252 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 093.00 | | 314 093.00 | 314 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 093.00 | | 314 093.00 | 314 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 338.00 | | | 330 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 364.00 | | | 348 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 026.00 | | | -18 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 711.00 | | 6 888.00 | 265 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 611.00 | | 6 888.00 | 47 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 442.00 | 808.00 | | 47 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 442.00 | 808.00 | | 47 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 692.00 | 115 692.00 | | 115 692.00 |
VI Groupe et associés | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 652.00 | 12 582.00 | 18 070.00 | 30 652.00 |
VW T.V.A. | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 793.00 | 252 793.00 | | 252 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
ST Autres comptes | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 115.00 | | | 74 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 502.00 | | | 109 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |