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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 198.00 | 136 000.00 | 1 081 198.00 | 1 217 198.00 |
BZ Autres créances | 81 332.00 | | 81 332.00 | 81 332.00 |
CF Disponibilités | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 473.00 | 136 000.00 | 1 164 473.00 | 1 300 473.00 |
CU Autres participations | 1 189 234.00 | 136 000.00 | 1 053 234.00 | 1 189 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 871 537.00 | 586 115.00 | | 871 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 311.00 | 289 422.00 | | 38 311.00 |
DL TOTAL (I) | 953 848.00 | 919 537.00 | | 953 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 688.00 | 90 190.00 | | 52 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 417.00 | 91 986.00 | | 155 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 625.00 | 206 716.00 | | 210 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 473.00 | 1 126 253.00 | | 1 164 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 531.00 | 154 028.00 | | 195 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 119.00 | -5 289.00 | | -3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 015.00 | 300 031.00 | | 45 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 704.00 | 10 609.00 | | 6 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 311.00 | 289 422.00 | | 38 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 199.00 | | | 1 217 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 199.00 | | | 1 217 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 072.00 | 155 072.00 | | 155 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 688.00 | 37 594.00 | 15 094.00 | 52 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 236.00 | 81 332.00 | 27 904.00 | 109 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 625.00 | 195 531.00 | 15 094.00 | 210 625.00 |