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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 398.00 | 136 000.00 | 1 071 398.00 | 1 207 398.00 |
BZ Autres créances | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 820.00 | 136 000.00 | 1 137 820.00 | 1 273 820.00 |
CU Autres participations | 1 189 234.00 | 136 000.00 | 1 053 234.00 | 1 189 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 905 848.00 | 871 537.00 | | 905 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 232.00 | 38 311.00 | | 120 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 080.00 | 953 848.00 | | 1 070 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 094.00 | 52 688.00 | | 15 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 226.00 | 155 417.00 | | 49 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 2 520.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 740.00 | 210 625.00 | | 67 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 820.00 | 1 164 473.00 | | 1 137 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 740.00 | 195 531.00 | | 67 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 760.00 | -3 119.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 001.00 | 45 015.00 | | 125 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769.00 | 6 704.00 | | 4 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 232.00 | 38 311.00 | | 120 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 198.00 | | | 1 217 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 198.00 | | | 1 217 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
VP Divers | 64 780.00 | | | 64 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 884.00 | 64 780.00 | 18 104.00 | 82 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |