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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 331.00 | 136 000.00 | 1 066 331.00 | 1 202 331.00 |
BZ Autres créances | 281 658.00 | | 281 658.00 | 281 658.00 |
CF Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 269.00 | | 284 269.00 | 284 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 600.00 | 136 000.00 | 1 350 600.00 | 1 486 600.00 |
CU Autres participations | 1 194 734.00 | 136 000.00 | 1 058 734.00 | 1 194 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 006.00 | 974 080.00 | | 1 040 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 577.00 | 115 926.00 | | 196 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 583.00 | 1 134 006.00 | | 1 280 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 717.00 | 3 156.00 | | 64 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 3 200.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 017.00 | 6 356.00 | | 70 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 600.00 | 1 140 362.00 | | 1 350 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 017.00 | 6 356.00 | | 70 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 717.00 | | | 64 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -554.00 | -1 117.00 | | -554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 001.00 | 120 001.00 | | 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423.00 | 4 074.00 | | 3 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 577.00 | 115 926.00 | | 196 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 331.00 | | | 1 202 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 331.00 | | | 1 202 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
UX Autres créances clients | 281 658.00 | 281 658.00 | | 281 658.00 |
VI Groupe et associés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 195.00 | 281 658.00 | 7 537.00 | 289 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |