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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 831.00 | 136 000.00 | 1 071 831.00 | 1 207 831.00 |
BZ Autres créances | 165 802.00 | | 165 802.00 | 165 802.00 |
CF Disponibilités | 132 642.00 | | 132 642.00 | 132 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 444.00 | | 298 444.00 | 298 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 275.00 | 136 000.00 | 1 370 275.00 | 1 506 275.00 |
CU Autres participations | 1 200 234.00 | 136 000.00 | 1 064 234.00 | 1 200 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 727.00 | 1 203 308.00 | | 1 270 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 323.00 | 102 542.00 | | 32 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 049.00 | 1 349 851.00 | | 1 347 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 892.00 | 15 827.00 | | 7 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 620.00 | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 226.00 | 19 447.00 | | 23 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 275.00 | 1 369 298.00 | | 1 370 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 226.00 | 19 447.00 | | 23 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -883.00 | -984.00 | | -883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 124.00 | 106 132.00 | | 35 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801.00 | 3 590.00 | | 2 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 323.00 | 102 542.00 | | 32 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 831.00 | | | 1 207 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 831.00 | | | 1 207 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
UX Autres créances clients | 165 802.00 | 165 802.00 | | 165 802.00 |
VI Groupe et associés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 339.00 | 165 802.00 | 7 537.00 | 173 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |