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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 331.00 | 136 000.00 | 1 066 331.00 | 1 202 331.00 |
BZ Autres créances | 67 375.00 | | 67 375.00 | 67 375.00 |
CF Disponibilités | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 031.00 | | 74 031.00 | 74 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 362.00 | 136 000.00 | 1 140 362.00 | 1 276 362.00 |
CU Autres participations | 1 194 734.00 | 136 000.00 | 1 058 734.00 | 1 194 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 974 080.00 | 905 848.00 | | 974 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 926.00 | 120 232.00 | | 115 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 006.00 | 1 070 080.00 | | 1 134 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156.00 | 49 226.00 | | 3 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 420.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 356.00 | 67 740.00 | | 6 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 362.00 | 1 137 820.00 | | 1 140 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 356.00 | 67 740.00 | | 6 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 117.00 | -1 760.00 | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 125 001.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074.00 | 4 769.00 | | 4 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 926.00 | 120 232.00 | | 115 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 398.00 | | 5 500.00 | 1 207 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 567.00 | 1 202 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 567.00 | 1 202 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 398.00 | | 5 500.00 | 1 207 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VP Divers | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 912.00 | 67 375.00 | 7 537.00 | 74 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |