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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 358 344.00 | 358 343.00 | 1 000 001.00 | 1 358 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 545.00 | 358 343.00 | 1 000 202.00 | 1 358 545.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 670.00 | 358 343.00 | 1 001 327.00 | 1 359 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | 419.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 586.00 | 34.00 | | -7 586.00 |
DL TOTAL (I) | 13 867.00 | 21 453.00 | | 13 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 460.00 | 980 859.00 | | 987 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 460.00 | 980 865.00 | | 987 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 327.00 | 1 002 318.00 | | 1 001 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 366 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 366 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586.00 | 365 966.00 | | 7 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 586.00 | 34.00 | | -7 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 545.00 | | | 1 358 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 545.00 | | | 1 358 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 583 430.00 | | | 3 583 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 343.00 | | | 358 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 343.00 | | | 358 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 987 460.00 | 987 460.00 | | 987 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277.00 | 76.00 | 201.00 | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 460.00 | 987 460.00 | | 987 460.00 |