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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 728 805.00 | 558 385.00 | 170 420.00 | 728 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 005.00 | 558 385.00 | 180 620.00 | 739 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BZ Autres créances | 115 113.00 | 18 300.00 | 96 813.00 | 115 113.00 |
CF Disponibilités | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 680.00 | 18 300.00 | 121 380.00 | 139 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 685.00 | 576 685.00 | 302 000.00 | 878 685.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 628.00 | 76 628.00 | | 76 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 385.00 | | | -123 385.00 |
DL TOTAL (I) | -25 757.00 | 97 628.00 | | -25 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 496.00 | 300 743.00 | | 326 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365.00 | 4 546.00 | | 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 757.00 | 305 305.00 | | 327 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 000.00 | 402 933.00 | | 302 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 122.00 | | 10 000.00 | 833 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -895 884.00 | 1 000 001.00 | 739 005.00 | -895 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -895 884.00 | 1 000 001.00 | 739 005.00 | -895 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 122.00 | | 10 000.00 | 833 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 533 101.00 | 25 284.00 | | 533 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 401.00 | 25 284.00 | | 551 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 401.00 | 25 284.00 | | 551 401.00 |
UG ‐ Financières | | 25 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VC Groupe et associés | 95 753.00 | 95 753.00 | | 95 753.00 |
VI Groupe et associés | 326 496.00 | 326 496.00 | | 326 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 576.00 | 117 375.00 | 201.00 | 117 576.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 757.00 | 327 757.00 | | 327 757.00 |