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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 680 021.00 | | 1 680 021.00 | 1 680 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 222.00 | | 1 680 222.00 | 1 680 222.00 |
BZ Autres créances | 98 800.00 | 18 300.00 | 80 500.00 | 98 800.00 |
CF Disponibilités | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 780.00 | 18 300.00 | 90 480.00 | 108 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 003.00 | 18 300.00 | 1 770 703.00 | 1 789 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 133.00 | 453.00 | | -7 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 468.00 | -7 586.00 | | 377 468.00 |
DL TOTAL (I) | 391 335.00 | 13 867.00 | | 391 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 018.00 | 987 460.00 | | 1 379 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 368.00 | 987 460.00 | | 1 379 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 703.00 | 1 001 327.00 | | 1 770 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 769 286.00 | | | 1 769 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769 286.00 | | | 1 769 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340 043.00 | | | 1 340 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 717 043.00 | | | 1 717 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 629.00 | | | 2 127 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 161.00 | 7 586.00 | | 1 750 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 468.00 | -7 586.00 | | 377 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 545.00 | | 1 680 020.00 | 1 358 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 358 343.00 | 1 680 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358 343.00 | 1 680 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358 545.00 | | 1 680 020.00 | 1 358 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 583 430.00 | | 3 583 430.00 | 3 583 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 343.00 | 18 300.00 | 358 343.00 | 358 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 343.00 | 18 300.00 | 358 343.00 | 358 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 018.00 | 1 379 018.00 | | 1 379 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 379 018.00 | | | 1 379 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 096.00 | 98 895.00 | 201.00 | 99 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 368.00 | 1 379 368.00 | | 1 379 368.00 |