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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 632 358.00 | 1 132 216.00 | 500 142.00 | 1 632 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 259.00 | 1 132 216.00 | 504 043.00 | 1 636 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 98 800.00 | 18 300.00 | 80 500.00 | 98 800.00 |
CF Disponibilités | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 142.00 | 18 300.00 | 97 842.00 | 116 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 401.00 | 1 150 516.00 | 601 885.00 | 1 752 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 335.00 | -7 133.00 | | 370 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 242.00 | 377 468.00 | | -319 242.00 |
DL TOTAL (I) | 72 093.00 | 391 335.00 | | 72 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 018.00 | 1 379 018.00 | | 529 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 350.00 | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 792.00 | 1 379 368.00 | | 529 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 885.00 | 1 770 703.00 | | 601 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 222.00 | | 3 700.00 | 1 680 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 664.00 | 1 636 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 664.00 | 1 636 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 222.00 | | 3 700.00 | 1 680 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 132 216.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 300.00 | 1 132 216.00 | | 18 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 300.00 | 1 132 216.00 | | 18 300.00 |
UG ‐ Financières | | 1 132 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
VI Groupe et associés | 529 018.00 | 529 018.00 | | 529 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 501.00 | 99 600.00 | 3 901.00 | 103 501.00 |