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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 474 332.00 | 1 278 341.00 | 195 991.00 | 1 474 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 533.00 | 1 278 341.00 | 196 192.00 | 1 474 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 725.00 | 18 300.00 | 5 425.00 | 23 725.00 |
CF Disponibilités | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 508.00 | 18 300.00 | 12 208.00 | 30 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 040.00 | 1 296 641.00 | 208 399.00 | 1 505 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 093.00 | 370 335.00 | | 51 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 535.00 | -319 242.00 | | 25 535.00 |
DL TOTAL (I) | 97 628.00 | 72 093.00 | | 97 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 521.00 | 529 018.00 | | 110 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 699.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 68.00 | | 234.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 771.00 | 529 792.00 | | 110 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 399.00 | 601 885.00 | | 208 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 259.00 | | | 1 636 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 726.00 | | 1 474 533.00 | 161 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 726.00 | | 1 474 533.00 | 161 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 259.00 | | | 1 636 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 132 216.00 | 146 125.00 | | 1 132 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 150 516.00 | 146 125.00 | | 1 150 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 150 516.00 | 146 125.00 | | 1 150 516.00 |
UG ‐ Financières | | 146 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VI Groupe et associés | 110 521.00 | 110 521.00 | | 110 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 009.00 | 23 808.00 | 201.00 | 24 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |