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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 322.00 | 2 500.00 | 1 524 822.00 | 1 527 322.00 |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 752.00 | | 698 752.00 | 698 752.00 |
CF Disponibilités | 202 864.00 | | 202 864.00 | 202 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 796.00 | | 903 796.00 | 903 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 118.00 | 2 500.00 | 2 428 618.00 | 2 431 118.00 |
CU Autres participations | 1 496 389.00 | 2 500.00 | 1 493 889.00 | 1 496 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 898 121.00 | 1 240 234.00 | | 1 898 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 992.00 | 657 888.00 | | 459 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 213.00 | 1 899 221.00 | | 2 359 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 765.00 | 66 720.00 | | 66 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 680.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 405.00 | 73 470.00 | | 69 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 618.00 | 1 972 691.00 | | 2 428 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826 950.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | 10 086.00 | | 7 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 323.00 | 997 730.00 | | 832 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 331.00 | 339 842.00 | | 372 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 992.00 | 657 888.00 | | 459 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 285.00 | | 731 038.00 | 1 158 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 362 000.00 | 1 527 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 000.00 | 1 527 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 285.00 | | 731 038.00 | 1 158 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
VI Groupe et associés | 66 765.00 | 66 765.00 | | 66 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 114.00 | 2 180.00 | 30 934.00 | 33 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 405.00 | 69 405.00 | | 69 405.00 |