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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 193.00 | | 171 193.00 | 171 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 275 821.00 | 2 500.00 | 7 273 321.00 | 7 275 821.00 |
BZ Autres créances | 15 143 990.00 | | 15 143 990.00 | 15 143 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 750 000.00 | | 7 750 000.00 | 7 750 000.00 |
CF Disponibilités | 13 332 078.00 | | 13 332 078.00 | 13 332 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 226 068.00 | | 36 226 068.00 | 36 226 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 501 889.00 | 2 500.00 | 43 499 389.00 | 43 501 889.00 |
CU Autres participations | 7 081 203.00 | 2 500.00 | 7 078 703.00 | 7 081 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 485 952.00 | 10 887 885.00 | | 11 485 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 009 045.00 | 598 067.00 | | 31 009 045.00 |
DL TOTAL (I) | 42 496 096.00 | 11 487 052.00 | | 42 496 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 000.00 | | 3 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 426.00 | 51 269.00 | | 999 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 292.00 | 54 490.00 | | 1 003 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 499 389.00 | 11 541 541.00 | | 43 499 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 373 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 310 163.00 | | | 32 310 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 310 163.00 | | | 32 310 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 477.00 | | | 507 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 477.00 | | | 507 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 802 686.00 | | | 31 802 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073 739.00 | 74 314.00 | | 1 073 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 693 770.00 | 684 283.00 | | 33 693 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 725.00 | 86 216.00 | | 2 684 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 009 045.00 | 598 067.00 | | 31 009 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 699.00 | | 6 515 121.00 | 2 431 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670 999.00 | 7 275 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670 999.00 | 7 275 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 699.00 | | 6 515 121.00 | 2 431 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 999 426.00 | 999 426.00 | | 999 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 143 990.00 | 15 143 990.00 | | 15 143 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 167 415.00 | 15 143 990.00 | 23 426.00 | 15 167 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 292.00 | 1 003 292.00 | | 1 003 292.00 |