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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 464.00 | | 112 464.00 | 112 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 526.00 | 2 500.00 | 1 836 026.00 | 1 838 526.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 968 039.00 | | 968 039.00 | 968 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 039.00 | | 1 718 039.00 | 1 718 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 564.00 | 2 500.00 | 3 554 064.00 | 3 556 564.00 |
CU Autres participations | 1 726 062.00 | 2 500.00 | 1 723 562.00 | 1 726 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 358 113.00 | 1 898 121.00 | | 2 358 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 584.00 | 459 992.00 | | 943 584.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 798.00 | 2 359 213.00 | | 3 302 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 810.00 | 66 765.00 | | 66 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
EA Autres dettes | 175 632.00 | | | 175 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 266.00 | 69 405.00 | | 251 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 064.00 | 2 428 618.00 | | 3 554 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196 321.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | 7 907.00 | | 14 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 010.00 | 832 323.00 | | 1 200 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 426.00 | 372 331.00 | | 256 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 584.00 | 459 992.00 | | 943 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 322.00 | | 551 203.00 | 1 527 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 1 838 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 1 838 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 322.00 | | 551 203.00 | 1 527 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 632.00 | 175 632.00 | | 175 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 464.00 | | | 112 464.00 |
VI Groupe et associés | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 464.00 | | 112 464.00 | 112 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 266.00 | 251 266.00 | | 251 266.00 |