| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 147.00 | | 416 147.00 | 416 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 874.00 | | 86 874.00 | 86 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 699.00 | 2 500.00 | 2 429 199.00 | 2 431 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 750 000.00 | | 7 750 000.00 | 7 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 362 342.00 | | 1 362 342.00 | 1 362 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 112 342.00 | | 9 112 342.00 | 9 112 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 544 041.00 | 2 500.00 | 11 541 541.00 | 11 544 041.00 |
CU Autres participations | 1 928 679.00 | 2 500.00 | 1 926 179.00 | 1 928 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 887 885.00 | 801 698.00 | | 10 887 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 067.00 | 13 586 187.00 | | 598 067.00 |
DL TOTAL (I) | 11 487 052.00 | 14 388 985.00 | | 11 487 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 640.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 269.00 | 519 803.00 | | 51 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 490.00 | 522 664.00 | | 54 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 541 541.00 | 14 911 648.00 | | 11 541 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 146 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 146 968.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 827 451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 314.00 | 533 895.00 | | 74 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 283.00 | 14 822 862.00 | | 684 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 216.00 | 1 236 675.00 | | 86 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 067.00 | 13 586 187.00 | | 598 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 147.00 | 416 147.00 | | 416 147.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 147.00 | 416 147.00 | | 416 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |