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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 874.00 | | 86 874.00 | 86 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 181.00 | 2 500.00 | 1 842 681.00 | 1 845 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
CF Disponibilités | 8 318 967.00 | | 8 318 967.00 | 8 318 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 068 967.00 | | 13 068 967.00 | 13 068 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 914 148.00 | 2 500.00 | 14 911 648.00 | 14 914 148.00 |
CU Autres participations | 1 734 844.00 | 2 500.00 | 1 732 344.00 | 1 734 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 801 698.00 | 2 358 113.00 | | 801 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 586 187.00 | 943 584.00 | | 13 586 187.00 |
DL TOTAL (I) | 14 388 985.00 | 3 302 798.00 | | 14 388 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 66 810.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 803.00 | 6 184.00 | | 519 803.00 |
EA Autres dettes | | 175 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 664.00 | 251 266.00 | | 522 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 911 648.00 | 3 554 064.00 | | 14 911 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 146 968.00 | | | 14 146 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 146 968.00 | | | 14 146 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 517.00 | | | 319 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 517.00 | | | 319 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 827 451.00 | | | 13 827 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 895.00 | 14 092.00 | | 533 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 822 862.00 | 1 200 010.00 | | 14 822 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 675.00 | 256 426.00 | | 1 236 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 586 187.00 | 943 584.00 | | 13 586 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 526.00 | | 1 394 652.00 | 1 838 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 387 997.00 | 1 845 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387 997.00 | 1 845 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 526.00 | | 1 394 652.00 | 1 838 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 519 803.00 | 519 803.00 | | 519 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 664.00 | 522 664.00 | | 522 664.00 |