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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 731.00 | 3 336.00 | 13 395.00 | 16 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 171.00 | 7 096.00 | 118 075.00 | 125 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
BZ Autres créances | 81 459.00 | | 81 459.00 | 81 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CF Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 903.00 | | 120 903.00 | 120 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 075.00 | 7 096.00 | 238 978.00 | 246 075.00 |
CU Autres participations | 104 680.00 | | 104 680.00 | 104 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
DL TOTAL (I) | 108 884.00 | | | 108 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 094.00 | | | 130 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 978.00 | | | 238 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 014.00 | | | 121 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 448.00 | | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 314.00 | | 13 857.00 | 111 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | | 13 827.00 | 2 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 650.00 | | 30.00 | 104 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371.00 | 1 725.00 | | 5 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611.00 | 1 725.00 | | 1 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UX Autres créances clients | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 388.00 | 17 308.00 | 9 079.00 | 26 388.00 |
VI Groupe et associés | 85 741.00 | 85 741.00 | | 85 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 694.00 | 112 694.00 | | 112 694.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 094.00 | 121 014.00 | 9 079.00 | 130 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 766.00 | | | 766.00 |
ST Autres comptes | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |