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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 499.00 | 15 041.00 | 457.00 | 15 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 939.00 | 18 801.00 | 155 137.00 | 173 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 101.00 | 18 801.00 | 226 299.00 | 245 101.00 |
CU Autres participations | 154 680.00 | | 154 680.00 | 154 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 836.00 | | | 203 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 910.00 | | | -4 910.00 |
DL TOTAL (I) | 209 926.00 | | | 209 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 299.00 | | | 226 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 910.00 | | | -4 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 939.00 | | 20 000.00 | 153 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 680.00 | | 20 000.00 | 134 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 736.00 | 2 065.00 | | 16 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 976.00 | 2 065.00 | | 12 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VI Groupe et associés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 694.00 | 42 694.00 | | 42 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 775.00 | | | 775.00 |
ST Autres comptes | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |