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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 499.00 | 9 352.00 | 6 147.00 | 15 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 939.00 | 13 112.00 | 110 827.00 | 123 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BZ Autres créances | 84 073.00 | | 84 073.00 | 84 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 902.00 | | 136 902.00 | 136 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 842.00 | 13 112.00 | 247 729.00 | 260 842.00 |
CU Autres participations | 104 680.00 | | 104 680.00 | 104 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 158.00 | | | 142 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
DL TOTAL (I) | 187 474.00 | | | 187 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 729.00 | | | 247 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 592.00 | | 43 592.00 | 43 592.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 461.00 | | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 939.00 | | | 123 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 680.00 | | | 104 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 488.00 | 3 623.00 | | 9 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 728.00 | 3 623.00 | | 5 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 586.00 | 3 521.00 | 2 064.00 | 5 586.00 |
VI Groupe et associés | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 233.00 | 47 233.00 | | 47 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 250.00 | 94 250.00 | | 94 250.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 255.00 | 58 190.00 | 2 064.00 | 60 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
ST Autres comptes | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |