| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 999.00 | 15 220.00 | 12 778.00 | 27 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 797.00 | 18 980.00 | 167 816.00 | 186 797.00 |
BZ Autres créances | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 441.00 | 18 980.00 | 238 461.00 | 257 441.00 |
CU Autres participations | 155 038.00 | | 155 038.00 | 155 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 926.00 | | | 198 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
DL TOTAL (I) | 205 570.00 | | | 205 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 461.00 | | | 238 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 939.00 | | 12 858.00 | 173 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 499.00 | | 12 500.00 | 15 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 680.00 | | 358.00 | 154 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 801.00 | 178.00 | | 18 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 041.00 | 178.00 | | 15 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VB T. V. A. | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
VI Groupe et associés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 694.00 | | | 37 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 841.00 | | | 841.00 |
ST Autres comptes | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |